AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.12.2011
Raporlama Birimi TL TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 30.644.849 26.803.940
Nakit ve Benzerleri 5 16.266.551 7.792.345
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 7 3.900.788 4.589.460
- Diğer ticari alacaklar 7 3.900.788 4.589.460
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 6.330.003 5.851.012
- Diğer alacaklar 6.330.003 5.851.012
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 16 4.147.507 8.571.123
(Ara Toplam) 30.644.849 26.803.940
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 1.124.183.738 1.101.715.924
Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar 8 94.468 94.763
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 1.070.452.180 1.055.500.405
Maddi Duran Varlıklar 10 117.876 115.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 8.268 7.334
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 9.953.790 1.885.866
Diğer Duran Varlıklar 16 43.557.156 44.111.701
TOPLAM VARLIKLAR 1.154.828.587 1.128.519.864
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 89.780.463 129.499.933
Finansal Borçlar 6 82.215.730 118.982.086
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 7 2.288.376 2.756.281
- İlişkili taraflara ticari borçlar 25 0 44.931
- Diğer ticari borçlar 7 2.288.376 2.711.350
Diğer Borçlar 8 2.770.863 2.678.998
- Diğer borçlar 8 2.770.863 2.678.998
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23 344.759 336.940
Borç Karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 15 195.227 208.946
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 1.965.508 4.536.682
(Ara Toplam) 89.780.463 129.499.933
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 267.994.009 213.193.853
Finansal Borçlar 6 211.001.909 166.756.262
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15 9.135 8.062
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 54.804.352 44.325.942
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 16 2.178.613 2.103.587
Ö Z K A Y N A K L A R 17 797.054.115 785.826.078
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 797.054.115 785.826.078
Ödenmiş Sermaye 184.000.000 184.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 317.344 317.344
Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi 53.748.727 53.748.727
Hisse Senedi İhraç Pirimleri 58.880.000 58.880.000
Değer Artış Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları 5.202.567 2.729.602
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.147 4.147
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 455.739.024 255.940.250
Net Dönem Karı/Zararı 8.365.393 199.798.774
Kontrol gücü olmayan paylar 30.796.913 30.407.234
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR 1.154.828.587 1.128.519.864
Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2012 - 31.03.2012 01.01.2011 - 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL TL TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 18 6.984.414 5.812.725
Satışların Maliyeti (-) 18 -1.068.154 -624.073
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 5.916.260 5.188.652
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-) 19 -1.778.821 -1.096.085
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artışı 20 0 43.836.276
Yapılmakta Olan Yatırımlar Değer Artışı 20 0 2.569.365
Diğer Faaliyet Gelirleri 20 792.453 23.487
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20 -15.721 -868.816
FAALİYET KARI/ZARARI 4.914.171 49.652.879
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 21 15.031.371 1.912.494
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 22 -8.177.820 -15.716.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11.767.722 35.848.955
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 23 -3.498.338 -3.308.627
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 0 -32.576
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri -3.498.338 -3.276.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.269.384 32.540.328
DURDURULAN FAALİYETLER
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEM KARI/ZARARI 8.269.384 32.540.328
DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim 2.472.965 24.968
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 2.472.965 24.968
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 10.742.349 32.565.296
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Kontrol gücü olmayan paylar -96.009 -1.047
Ana Ortaklık Payları 8.365.393 32.541.375
DÖNEM KARI 8.269.384 32.540.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları
Kontrol gücü olmayan paylar -96.009 -1.047
Ana Ortaklık Payları 10.838.358 32.566.343
Hisse Başına Kazanç 24 0,050000 0,240000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç
Nakit Akım Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2012 31.03.2011
Raporlama Birimi TL TL
A Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Dönem Karı 8.269.384 32.540.328
Amortisman giderleri 10 16.225 11.619
İtfa payı giderleri 11 898 733
Kıdem ve izin tazminatı yükümlülüğü karşılığındaki artış / (azalış) 15 -4.041 -7.483
Yatırım amaçlı gayrimenkuller net değer artışı 20 0 -46.405.641
Faiz gideri 22 4.592.091 3.111.282
Faiz geliri 21 -284.191 0
Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri -23.344.413 11.031.806
Kira gider tahakkukları 16 308.515 -126.101
Diğer karşılıklar -3.042.633 1.544.421
Ertelenmiş vergi gideri 23 3.498.338 3.276.051
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı -9.989.827 4.977.015
Ticari alacaklardaki değişim 688.671 -405.016
Diğer alacaklardaki değişim -478.696 -12.115
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim 4.978.161 -2.175.659
Ticari borçlardaki değişim -467.905 111.445
Kıdem tazminatı ödemesi -8.605 7.994
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim 329.835 3.213.566
Faiz ödemeleri -4.592.091 -3.111.282
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit -9.540.457 2.605.948
B Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi duran varlık alımları 10 -18.246 -14.863
Maddi duran varlık satışları 10 0 3.457
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -1.832 -9.162
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 9 -11.277.276 -12.694.026
Alınan faizler 284.191 0
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -11.013.163 -12.714.594
C Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri 76.174.382 10.500.000
Finansal borçların geri ödenmesi -47.622.244 -1.568.182
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 485.688 0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 29.027.826 8.931.818
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 8.474.206 -1.176.828
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 7.792.345 1.304.927
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 5 16.266.551 128.099
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Ödenmiş Sermaye Sermaye düzeltme farkları Hisse senedi ihraç primleri Ortak kontrol altında işletme birleşmeleri etkisi Yabancı para çevirim farkları Yasal yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM
1 Ocak 2011 itibarıyla 138.000.000 317.344 0 53.748.727 524.372 4.147 137.819.739 120.362.989 450.777.318 -28.914 450.748.404
Transferler 0 0 0 0 0 0 120.362.989 -120.362.989 0 0 0
Sermaye arttırımı 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 46.000.000 0 46.000.000
Hisse senedi ihraç primleri 58.880.000 58.880.000 58.880.000
Halka arz giderleri -2.242.478 -2.242.478 -2.242.478
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 8.005.282 8.005.282
Toplam ortaklarla yapılan işlemler 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 524.372 4.147 255.940.250 0 553.414.840 7.976.368 561.391.208
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 199.798.774 199.798.774 22.430.866 222.229.640
Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 2.205.230 0 0 0 2.205.230 0 2.205.230
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 2.205.230 0 0 199.798.774 202.004.004 22.430.866 224.434.870
0
31 Aralık 2011 itibarıyla 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 2.729.602 4.147 255.940.250 199.798.774 755.418.844 30.407.234 785.826.078
1 Ocak 2012 itibarıyla 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 2.729.602 4.147 255.940.250 199.798.774 755.418.844 30.407.234 785.826.078
Transferler 0 0 0 0 0 0 199.798.774 -199.798.774 0 0 0
Sermaye arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse senedi ihraç primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halka arz giderleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485.688 485.688
Toplam ortaklarla yapılan işlemler 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 2.729.602 4.147 455.739.024 0 755.418.844 30.892.922 786.311.766
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 0 8.365.393 8.365.393 -96.009 8.269.384
Yabancı para çevrim farkları 0 0 0 0 2.472.965 0 0 0 2.472.965 0 2.472.965
Toplam Kapsamlı Gelir 0 0 0 0 2.472.965 0 0 8.365.393 10.838.358 -96.009 10.742.349
31 Aralık 2012 itibarıyla 184.000.000 317.344 58.880.000 53.748.727 5.202.567 4.147 455.739.024 8.365.393 766.257.202 30.796.913 797.054.115 Akfen GYO, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu açıkladı!
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş., bilanço, gelir tablosu, sorumluluk beyanı, faaliyet raporu açıklamaları yaptı